Администрация Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области

№ п/п

показатели

2010

2011

2012

План

факт

план

Первона-
чально запла-
нировано предприя-
тием

Принято для расчета тарифа 01.01.12 - 30.06.12

Принято для расчета тарифа 01.07.12 - 31.08.12

Принято для расчета тарифа 01.09.12 - 31.12.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Реагенты

2

Электроэнергия (подъем и транспортировка)

55,2

26,08

53,82

55,0

23,18

9,8

22,02

3

Закупка заполнителей фильтров (песок ,гравий)

4

Расходы на оплату труда ОПР

75,0

99,8

80,93

93,6

46,8

15,6

31,2

5

Отчисления на социальные нужды

10,7

14,2

16,51

32,0

16,01

5,34

10,67

6

Амортизация основных средств

1,0

4,6

1,0

12,0

4,0

1,33

2,67

7

Арендная плата

7.1

По договору лизинга

7.2.

По концессионным договорам

8

Ремонты ,в т.ч.

58,4

68,0

15,0

7,5

2,5

5,0

8.1

Капитальный ремонт

58,4

68,0

8.2

Текущий ремонт

15,0

7,5

2,5

5,0

8.3

Расходы на оплату труда

8.4

Отчисления на соц.нужды

8.5

Прочие

9

Услуги по транспортировке неочищенной воды

10

Услуги по очистке воды ,оказ.стор.орг.

11

Услуги по транспортир. воды оказ.стор.орг.

12

Покупная вода

12.1

В т.ч. оплата потерь воды

13

Материалы и запасные части

14

Прочие прямые расходы

15

Цеховые расходы , в т.ч.

6,5

7,01

7,0

15.1.

Расходы на оплату труда

15.2

Отчисления на социальные нужды

15.3

Электроэнергия (отопление ,освещение)

15.4

прочие

6,5

7,01

7,0

16

Проведение АВР

17

Расходы по сомнительным долгам

18

Общехо- зяйственные расходы ,в т.ч.

3,9

75,2

4,21

8,0

3,5

1,17

3,99

18.1

Расходы на оплату труда

55,3

18.2

Отчисления на социальные нужды

7,8

18.3.

прочие

3,9

4,21

8,0

3,5

1,17

3,99

19

Налоги ,включаемые в себестоимость (без ЕСН)

5,0

4,2

5,0

5,0

2,5

0,83

1,67

19.1.

Земельный налог

19.2.

Водный налог

5,0

4,2

5,0

5,0

2,5

0,83

1,67

19.3.

Транспортный налог

19.4

Налог на имущество

19.5

Единый налог для организаций с УСН

20

Плата за загрязнения

21

Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)

22

Прочие косвенные расходы

23

Себестоимость

215,7

224,08

236,48

227,6

103,49

36,57

77,21

24

Объем отпущенной воды всего (тыс.м3) ,в т.ч.

19,2

16,9

19,2

16,8

8,4

2,8

5,6

24.1

Реализация сторонним потребителям (тыс.м3)

19,2

16,4

19,2

16,8

8,4

2,8

5,6

25

Удельная себестоимость 1м3 отпущенной воды

11,23

13,26

12,32

13,55

12,32

13,06

13,79

26

Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей

215,7

217,45

236,48

227,6

103,49

36,57

77,21

27

Необходимая прибыль ,в т.ч.

-33,28

27.1

Инвестиционная программа развития

27.2

Социальная программа развития

27.3

Налог на прибыль

27.4

Другие необходимые налоги и сборы

28

Необходимая валовая выручка

215,7

184,17

236,48

227,6

103,49

36,57

77,21

29

Тариф (без НДС) ,руб/м3

11,23

11,23

12,32

13,55

12,32

13,06

13,79

30

НДС

31

Тариф (с НДС), руб/м3

11,23

11,23

12,32

13,55

12,32

13,06

13,79

32

Инвестиционная надбавка (без НДС0, руб/м3

33

Тариф + надбавка (без НДС) руб/м3

11,23

11,23

12,32

13,55

12,32

13,06

13,79

34

Тариф + надбавка (с НДС) руб/м3

11,23

11,23

12,32

13,55

12,32

13,06

13,79

35

Рост тарифа

110%

110%

109,7%

110,0%

100%

106,0%

105,6%

36

ЕСН

14,3%

14,2%

20,4%

34,2%

34,2%

34,2%

34,2%

№ п/п

Наименование показателя

Принято для расчета тарифа 01.01.12 - 30.06.12

Принято для расчета тарифа 01.07.12 - 31.08.12

Принято для расчета тарифа 01.09.12 - 31.12.212

1

2

3

4

5

Является ли организация плательщиком НДС

нет

нет

нет

1.

Топливо на технологические цели

1534,53

1576,39

1576,39

2.

Уголь

1534,53

1576,39

1576,39

2.1.

Цена топлива (руб/т) в т.ч.

2077,34

2183,28

2183,28

2.2.

Объем топлива (т)

738,7

722,03

722,03

3.

Вода на технологические цели

28,47

34,2

34,2

4.

Основная плата труда производственных рабочих

265,84

516,58

516,58

5.

Отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих

90,92

176,67

176,67

6.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

373,03

488,26

499,04

7.

Амортизация производственного оборудования

13,90

129,13

129,13

8.

Другие расходы по содержанию и эксплуатации

359,13

359,13

369,91

9.

Цеховые расходы

0,00

0,00

0,00

10.

Общехозяйственные расходы

135,78

135,78

206,63

11.

Затраты на покупную и электрическую энергию

237,47

226,20

226,20

12.

Итого расходы

2666,04

3154,08

3235,70

13.

Валовая прибыль

48,00

48,00

48,00

14.

Товарная продукция :

2714,04

3202,08

3283,70

15.

Полезный отпуск продукции (тыс.Гкал)

1,944

2,165

2,165

16.

Тариф

1396,10

1479,0

1516,70

17.

Рост тарифа

1,000

1,059

1,086