Администрация Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области

№ п/п

Показатели

2011

План 2012 год

2013 год

план

факт

01.01. 2012 - 30.06. 2012

01.07. 2012 - 31.08. 2012

01.09. 2012 - 31.12. 2012

При- нято для ра- счета тари- фа (всего)

Про- ект орга- низа- ции

01.01. 2013 - 30.06. 2013

01.07. 2013 - 31.12. 2013

При- нято для рас- чета тари- фа всего

1

Реагенты

2

Электро- энергия (подъем и транспор- тировка)

53,82

40,80

23,18

9,8

22,02

55,00

86,60

84,57

3

Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)

4

Расходы на оплату труда ОПР

80,93

76,00

46,80

15,60

31,20

93,60

93,60

108, 36

5

Отчисления на социальные нужды

16,51

26,00

16,01

5,34

10,67

32,01

28,30

32,72

6

Амортизация основных средств

1,00

15,60

4,00

1,33

2,67

8,00

91,00

87,00

7

Арендная плата

54,00

54,00

7.1

По договору лизинга

7.2.

По концессионным договорам

8

Ремонты ,в т.ч.

68,00

34,20

7,50

2,50

5,00

15,00

33,80

15,96

8.1

Капитальный ремонт

68,00

8.2

Текущий ремонт

34,20

7,50

2,50

5,00

15,00

33,80

15,96

8.3

Расходы на оплату труда

8.4

Отчисления на соц.нужды

8..5

Прочие

9

Услуги по транспор- тировке неочищенной воды

10

Услуги по очистке воды ,оказ. стор.орг.

11

Услуги по транспортир. воды оказ. стор. орг.

12

Покупная вода

12.1

В т.ч. оплата потерь воды

13

Материалы и запасные части

9,00

14

Прочие прямые расходы

50,00

21,00

15

Цеховые расходы , в т.ч.

7,01

3,00

7,00

7,00

15.1.

Расходы на оплату труда

15.2

Отчисления на социальные нужды

15.3

Электро- энергия (отопление ,освещение)

15.4

прочие

7,01

3,00

7,00

7,00

16

Проведение АВР

17

Расходы по сомнительным долгам

18

Общехо- зяйственные расходы ,в т.ч.

4,21

3,90

3,50

1,17

3,99

8,66

35,00

9,21

18.1

Расходы на оплату труда

18.2

Отчисления на социальные нужды

18.3.

прочие

4,21

3,90

3,50

1,17

3,99

8,66

35,00

9,21

19

Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)

5,00

5,00

2,50

0,83

1,67

5,00

10,00

10,00

19.1.

Земельный налог

19.2.

Водный налог

5,00

5,00

2,50

0,83

1,67

5,00

10,00

10,00

19.3.

Транспортный налог

19.4

Налог на имущество

19.5

Единый налог для организаций с УСН

20

Плата за загрязнения

21

Расходы на ГСМ(или/и расходы на аренду спецтехники)

22

Прочие косвенные расходы

23

Себестоимость

236, 48

204, 50

103, 49

36,57

77,22

217, 27

498, 30

429, 82

24

Объем отпущенной воды всего (тыс.м3) ,в т.ч.

19,20

19,00

8,40

2,80

5,60

16,80

29,84

14,92

14,92

29,84

24.1

Реализация сторонним потребителям (тыс.м3)

19,20

19,00

8,4

2,80

5,60

16,80

29,84

14,92

14,92

29,84

25

Удельная себестоимость 1м3 отпущенной воды

12,32

10,76

12,32

13,06

13,79

12,93

16,70

14,40

26

Себестоимость водо- снабжения сторонних потребителей

236, 54

204, 44

103, 49

36,57

77,22

217, 22

498, 33

429, 70

27

Необходимая прибыль ,в т.ч.

29,64

4,40

27.1

Инвестицион- ная программа развития

27.2

Социальная программа развития

4,40

27.3

Налог на прибыль

27.4

Другие необходимые налоги и сборы

28

Необходимая валовая выручка

236, 54

234, 08

103, 49

36,57

77,22

217, 22

498, 33

205, 75

228, 35

434, 10

29

Тариф (без НДС) ,руб/м3

12,32

12,32

13,06

13,79

12,93

16,70

13,79

15,30

14,55

30

НДС

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

31

Тариф (с НДС), руб/м3

12,32

12,32

13,06

13,79

12,93

16,70

13,79

15,30

14,55

32

Инвестицион- ная надбавка (без НДС0, руб/м3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Тариф + надбавка (без НДС) руб/м3

12,32

12,32

13,06

13,79

12,93

16,70

13,79

15,30

14,55

34

Тариф + надбавка (с НДС) руб/м3

12,32

12,32

13,06

13,79

12,93

16,70

13,79

15,30

14,55

35

Рост тарифа

100, 00 %

106,1 %

105, 59 %

111, 93 %

129, 16 %

100, 00 %

110, 95 %

110, 63 %

36

Отчисления от заработной платы

20,4 %

34,2 %

34,2 %

34,2 %

34,2 %

30,2 %

30,2 %

Наименование показателя

Принято для расчета тарифа 01.01.13 - 30.06.13

Принято для расчета тарифа 01.07.13 - 31.12.13

2

3

4

Является ли организация плательщиком НДС

нет

нет

Топливо на технологические цели

5933,17

6028,10

Уголь

15933,17

6028,10

Цена топлива (руб/т) в т.ч.

2374,46

2412,45

Тариф транспортировки топлива (руб/т)

157,24

157,24

Объем топлива (т)

2498,74

2498,74

Газ природный

0,00

0,00

Цена топлива (руб/т) в т.ч.

0,00

Тариф транспортировки топлива (руб/т)

Объем топлива (т)

0,00

Мазут

0,00

0,00

     Цена топлива (руб/т) в т.ч.

0,00

Тариф транспортировки топлива (руб/т)

Объем топлива (т)

0,00

Вода на технологические цели

106,68

117,35

Затраты на покупную тепловую энергию ,в т.ч.

0,00

0,00

Получаемую от блок -станций (комбинированная выработка)

Получаемую от котельных (некомбинированная выработка)

Основная плата труда производственных рабочих

1155,84

1337,31

Отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих

349,06

403,87

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования ,в т.ч.

907,55

907,55

Амортизация производственного оборудования

76,10

76,10

Другие расходы по содержанию и эксплуатации

831,45

831,45

Цеховые расходы

0,00

0,00

Общехозяйственные расходы

877,29

1008,65

Другие затраты ,относимые на себестоимость продукции всего ,в т.ч.

804,75

936,11

Арендная плата

72,53

72,53

затраты на покупную и электрическую энергию  

772,26

864,93

Итого расходы

10101,84

10667,74

Валовая прибыль

101,02

106,68

Товарная продукция :

10202,86

10774,42

Полезный отпуск продукции (тыс.Гкал)

6,727

6,727

Товарная продукция с НДС

10202,86

10774,42

Тариф

1516,70

1601,70